Прогноз курса Cardano на 2024 год

Гавная цель Cardano — предоставить платформу для децентрализованных приложений и смарт-контрактов с фокусом на безопасность и масштабируемость.

В основе лежит уникальный алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) под названием Ouroboros. Его разработали с использованием формальных методов верификации: его безопасность и эффективность доказали математически. Это делает алгоритм одной из самых продвинутых моделей консенсуса.

Архитектура Cardano построена на двух уровнях: 

1. Уровень расчетов (Settlement Layer) отвечает за перемещение токенов ADA между пользователями. 

2. Уровень вычислений (Computation Layer) поддерживает работу смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps). 

Это разделение упрощает процесс обновления сети и снижает риски, связанные с безопасностью и масштабированием.

Смарт-контракты на Cardano, запущенные в рамках обновления Alonzo в 2021 году, поддерживают разработку децентрализованных приложений (DApps). Эта система конкурирует с Ethereum, предлагает более низкие комиссии за транзакции и повышенную скорость обработки данных благодаря своей архитектуре Proof-of-Stake.

Cardano активно развивается, у него есть четкая дорожная карта. Одним из последних ключевых обновлений стало внедрение Plutus V3, которое значительно улучшило производительность смарт-контрактов и добавило поддержку таких технологий, как Zero-Knowledge Proofs (ZKP). Это позволило повысить безопасность взаимодействия с другими сетями с точки зрения конфиденциальности. Это важный шаг для расширения возможностей разработки децентрализованных приложений и привлечения большего числа разработчиков.

Главная особенность последнего обновления Cardano — возможность внедрить функции управления на основе блокчейна. Владельцы ADA, родного токена Cardano, смогут выбирать представителей, которых называют делегированными, или DReps, и голосовать за предложения по улучшению, за предстоящие технические изменения в блокчейне. Грядущее обновление Chang — часть эры Волтера, завершающей эры в нынешней дорожной карте Cardano. Как говорят в заявлении фонда, Волтер должен «обеспечить последние необходимые элементы для того, чтобы Cardano стала самодостаточной системой».

Cardano отличен тем, что его разработку базируют на академических исследованиях и экспертной проверке. Вся технология проходит процесс рецензирования, что делает платформу одной из самых продуманных с технической точки зрения. Ее разработали с акцентом на возможность долгосрочного развития и адаптации к будущим изменениям, например, через регулярные обновления системы.

График курса ADA

График отображает динамику курса ADA за 2023–2024 год. На старте (октябрь 2023) цена на ADA находилась на уровне около $0,24. В течение следующих месяцев курс значительно рос и достиг пика в марте 2024 года. Тогда криптовалюта стоила примерно $0,80. После этого последовало несколько падений и коррекций с промежуточными колебаниями в мае и июле, когда цена на ADA стабилизировалась на уровне около $0,50–0,60. С середины 2024 года курс опускался до минимальных отметок, когда криптовалюта стоила около $0,30, с некоторыми восстановительными попытками, в том числе последним повышением до уровня $0,38 на момент сентября 2024 года.

На начало 2024 рост курса связан с ожиданиями обновлений сети. Особенно важен хардфорк Chang и связанное с ним развитие функций управления блокчейном. Эти ожидания вызвали повышенный интерес инвесторов и рост цены.

В марте 2024 на пике рынок ждал внедрения смарт-контрактов с поддержкой Plutus V3, что повысило привлекательность сети для разработчиков.

Летом 2024 последовал спад. Он связан с замедлением глобального интереса к криптовалютам из-за внешних факторов, таких как регуляторные действия в отношении блокчейн-проектов. 

Во втором полугодии 2024 цена на ADA удерживается на интересе к внедрению децентрализованного управления на основе CIP-1694 и предстоящему хардфорку Chang.

Что говорят индикаторы

Познакомимся с несколькими индикаторами и проведем по ним несложный анализ этой монеты: сначала по каждому показателю в отдельности, а потом обобщим полученные результаты и составим прогноз движения цены на ADA на этот год. 

Простая скользящая средняя с периодом 200 дней

200-дневная скользящая средняя (SMA) помогает увидеть общий тренд актива, сглаживая краткосрочные колебания цен. 24 сентября ADA торгуется ниже своей 200-дневной SMA, что свидетельствует о медвежьем тренде. Когда цена актива ниже этого показателя, это говорит о доминировании продавцов, что покупатели не готовы вернуть актив к росту.

Цена на ADA (сейчас составляет около $0,387733) ниже своей SMA ($0,446944), что подтверждает нисходящий тренд последних месяцев. Это сигнализирует о продолжении слабости на рынке в ближайшей перспективе. Если текущее давление со стороны продавцов сохранится, цена может остаться в пределах $0,30–0,40 до конца года. Вероятность разворота и восстановления остается низкой, если не произойдет значительных изменений, таких как выход важного обновления сети или глобальные положительные сдвиги на криптовалютном рынке.

Если ADA удастся преодолеть 200-дневную SMA снизу вверх, это может быть показателем смены тренда. В таком случае цена может восстановиться до уровня $0,50–0,60 к концу года, особенно если фундаментальные факторы, такие как обновления сети (например, внедрение Chang Hardfork), вызовут новый всплеск интереса со стороны инвесторов.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — индикатор волатильности: он помогает определить, как сильно колеблется цена актива относительно его средней стоимости. Полосы состоят из трех линий. Центральная — простая скользящая средняя, как правило, с периодом 20. Верхняя и нижняя показывают диапазон отклонений цены от этой средней, обычно на два стандартных отклонения.

Когда цена вблизи верхней полосы, криптовалюта может быть перекупленной, и велика вероятность коррекции вниз. Если же стоимость приближается к нижней полосе, скорее всего, криптовалюта перепродана, возможен отскок вверх.

В конце сентября 2024 года цена на ADA составляет $0,387733, что находится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) — $0,346284, но все еще немного ниже верхней полосы Боллинджера ($0,379169). Нижняя полоса Боллинджера — на уровне $0,313398. Это показатель, что в последнее время цена приближалась к верхней полосе. А это говорит о вероятной перекупленности актива в краткосрочной перспективе. Если цена удержится выше средней линии, вероятно продолжение роста. Однако если она снова приблизится к верхней полосе, это может говорить о коррекции.

С учетом индикатора Боллинджера, можно ожидать, что до конца 2024 года цена на ADA будет колебаться в диапазоне от $0,313398 (нижняя полоса) до $0,379169 (верхняя полоса). Если она будет выходить за пределы этих уровней, возможны либо более резкие коррекции вниз, либо продолжение роста выше текущего диапазона. Если цена останется вблизи верхней полосы, это может указывать на сильный краткосрочный рост, но с вероятностью коррекции.

RSI

RSI (индекс относительной силы) измеряет скорость и изменение ценовых движений актива, как правило, в диапазоне от 0 до 100. Стандартный расчет проводят за 14 дней. Индикатор помогает понять, перепродана криптовалюта или перекуплена.

• Показатели более 70 часто сигнализируют о перекупленности: есть вероятность коррекции или разворота цены вниз.

• Цифры ниже 30 указывают на перепроданность: возможен отскок вверх.

На 24 сентября 2024 года RSI для ADA составляет 68,59. Это довольно высокое значение, которое вплотную приближается к уровню 70, что указывает на возможную перекупленность актива. Когда RSI подходит к таким значениям, велика вероятность, что цена может столкнуться с сопротивлением, и возможен откат. Это подтверждает то, что цена на ADA находится выше средней линии Боллинджера, а RSI близок к зоне перекупленности.

Если RSI продолжит подниматься выше 70, можно ожидать, что актив окажется в состоянии перекупленности, из-за чего увеличится риск коррекции цены вниз. В таком случае стоимость может вернуться в диапазон около $0,35–0,38. Если же RSI начнет снижаться, это может говорить о том, что рынок ослабевает, и цена на ADA стабилизируется или пойдет вниз, особенно если RSI опустится ниже 50.

MACD

Индикатор MACD (Схождение/Расхождение Скользящих Средних) помогает выявить направление и силу тренда. Он основан на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA): краткосрочной и долгосрочной (обычно 12- и 26-дневной соответственно). Сама линия MACD — разница между двумя EMA. Рассчитывают и сигнальную линию — 9-дневную EMA от MACD. Она помогает определить моменты пересечения MACD для продажи или покупки.

Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это говорит о возможности увеличения цены, а если сверху вниз — о вероятности ее снижения.

На 24 сентября 2024 года MACD для ADA составляет 0,0047, а сигнальная линия — 0,0002. Текущее положение MACD выше сигнальной линии, что говорит о начале бычьего тренда. Однако разница между MACD и сигнальной линией сейчас минимальная, что указывает на его слабую динамику.

Если MACD продолжит отрываться от сигнальной линии вверх, это может подтвердить начало более сильного восходящего тренда, что приведет к увеличению цены ADA. В таком случае возможен рост до уровней выше $0,40. Если же MACD пересечет сигнальную линию вниз или разница между ними уменьшится, это может говорить о развороте тренда и движении цены вниз: в сторону $0,35 или ниже.

Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator сравнивает нынешнюю цену актива с разбросом за некий период (как правило, 14 дней). Он измеряет скорость и направление цены, помогает выявить условия перекупленности или перепроданности. 

Индикатор состоит из двух линий:

1. %K — основной показатель, который определяет текущее положение цены относительно недавних максимумов и минимумов.

2. %D — сглаженная версия %K, которая представляет собой скользящую среднюю (обычно 3 дня) для %K.

Когда значения %K или %D превышают 80, актив считают перекупленным, а когда они ниже 20, актив может быть перепродан.

На 24 сентября 2024 года значение %K составляет 94,57, а %D — 85,56. Оба показателя находятся выше уровня 80, что указывает на состояние перекупленности. Это может означать, что цена на ADA достигла зоны, где высока вероятность коррекции или разворота тренда вниз.

Так как ADA находится в зоне перекупленности, можно ожидать, что в скором времени цена может начать корректироваться. Если %K и %D продолжат находиться выше 80, это может быть показателем краткосрочного бычьего тренда. Но если индикаторы начнут снижаться, это может быть сигналом к развороту и возможному снижению цены в сторону $0,35–0,38.

Прогнозируемый тренд ADA на 2024 год

На основе всех проанализированных индикаторов можно сделать следующий сводный ADA-прогноз:

1. 200-дневная скользящая средняя (SMA) говорит о продолжении медвежьего тренда. Если не произойдет значительных позитивных событий, таких как обновления сети, цена, скорее всего, останется ниже уровня $0,446944, что поддерживает перспективы продолжения слабости на рынке.

2. Полосы Боллинджера и Stochastic Oscillator показывают перекупленность ADA на текущий момент. Если давление на покупку ослабнет, возможна коррекция к нижней полосе Боллинджера ($0,313398) до конца года. В случае стабилизации цены, диапазон $0,35–0,38 станет вероятной поддержкой.

3. RSI указывает на высокую вероятность коррекции в краткосрочной перспективе, но если цена на ADA удержится на текущих уровнях, RSI может оставаться вблизи перекупленного состояния и сигнализировать о возможной консолидации до конца года в диапазоне $0,35–0,40.

4. MACD пока не показывает сильного бычьего тренда. Если MACD не начнет резко увеличиваться, ADA, скорее всего, останется в пределах текущих уровней и не достигнет значительного роста до конца года.

На основе этих индикаторов можно ожидать, что цена на ADA к концу 2024 года останется в диапазоне $0,35–0,40 с возможными коррекциями вниз до $0,31, если рыночные условия ухудшатся. Сильный рост до уровня $0,50 и выше маловероятен, если не произойдет значительных позитивных изменений в экосистеме Cardano.

Продавать, покупать или удерживать ADA

На основе текущего анализа индикаторов мы видим высокую вероятность коррекции в краткосрочной перспективе. Если давление покупателей ослабнет, цена может снизиться до диапазона $0,31–0,38 к концу 2024 года. При отсутствии значительных фундаментальных изменений в экосистеме Cardano вероятность сильного роста остается низкой. Исходя из этих данных, в краткосрочной перспективе разумнее удерживать ADA и избегать покупок до более явных сигналов разворота тренда. Продавать есть смысл в случае продолжения коррекции до более низких уровней, что может защитить от убытков, особенно если тренд подтвердит движение ниже $0,35.